Zoekopdracht

Bankmutaties verwerken

De meeste bankboekingen voor een Vereniging van Eigenaren betreffen debiteuren- of crediteurenbetalingen, waarvoor in VvEtotaal een openstaande post is aangemaakt.

Deze betalingen kunnen op eenvoudige wijze worden gekoppeld aan de bijbehorende openstaande posten, waarna ze met één druk op de knop verwerkt kunnen worden.

Verschillende soorten betalingen kunnen worden gekoppeld:

	Een betaling door of aan een debiteur kan worden gekoppeld aan een of meer openstaande posten. Als een debiteur een bedrag vooruit betaald heeft of als er sprake is van een stornering van een geïncasseerde post, kan deze betaling aan de betreffende debiteur worden gekoppeld, waarbij er een nieuwe openstaande post wordt gemaakt.
	Een incassobestand met betalingen voor meerdere debiteuren kan worden gekoppeld aan het door VvEtotaal aangemaakte incassobestand, waardoor in één keer alle betreffende openstaande posten kunnen worden verwerkt.
	Een betaling aan of door een crediteur kan worden gekoppeld aan een of meer openstaande inkoopfacturen. Ook hier kan voor een vooruitbetaling een nieuwe openstaande post worden gemaakt.
	Een zakelijke betaalbatch met betalingen aan meerdere crediteuren kan worden gekoppeld aan het door VvEtotaal aangemaakte zakelijke betaalbestand, waardoor in één keer alle betreffende openstaande inkoopfacturen kunnen worden verwerkt

Naast debiteuren- en crediteurenbetalingen kunnen er op het rekeningafschrift ook andere mutaties voorkomen, zoals bijvoorbeeld renteboekingen en bankkosten.

Deze mutaties kunnen niet gekoppeld worden aan een openstaande post. De beheerder moet hiervan aangeven op welke grootboekrekening ze moeten worden geboekt.

Bij het verwerken van bankboekingen worden de volgende handelingen uitgevoerd:

	Er wordt een boekingsbestand aangemaakt, waarin de individuele boekingen zijn terug te vinden.
	De kolommenbalans en de grootboekkaarten worden bijgewerkt.
	De debiteuren- en crediteurenkaarten worden waar nodig aangepast.
	De openstaande postenlijst voor debiteuren en crediteuren worden waar nodig aangepast.

Verschillende manieren om bankboekingen te verwerken.

Bankboekingen kunnen op twee verschillende manieren verwerkt worden: automatisch d.m.v. afletteren of handmatig.

Bij het automatisch afletteren kijkt het systeem of een bankmutatie gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld een openstaande post debiteuren of een openstaande post crediteuren. Het systeem toont een lijst van voorgestelde koppelingen, die u alleen maar hoeft te bevestigen om de gekoppelde bankmutaties te verwerken.

Als u gebruik maakt van automatisch afletteren (zie ook de uitleg bij Bankmutaties), moet u eerst de automatisch gekoppelde mutaties verwerken, voordat u de rest van de mutaties handmatig kunt verwerken.

Automatisch gekoppelde bankmutaties verwerken

Automatisch gekoppelde mutaties zijn bankmutaties die een match hebben met:

Een incassobestand of een zakelijke betaalbatch.
Een openstaande post debiteuren of crediteuren.
Een importregel.

Iedere keer als u de functie boeken bank opent, zoekt het systeem naar mogelijke koppelingen.

Ook nadat voorgestelde automatische koppelingen zijn verwerkt, zoekt het systeem direct naar nieuwe posten om te koppelen.

Actie

Om automatisch gekoppelde bankmutaties te verwerken:

	Ga naar beheerder-boeken bank:
	Zorg ervoor dat het juiste boekjaar is geselecteerd en klik op boeken bank. VvEtotaal toont de rekeningen met daarnaast zowel de automatisch gekoppelde bankboekingen als de nog handmatig te boeken mutaties:
	Klik op de knop automatisch gekoppeld. Er wordt een nieuw scherm geopend waarin de koppelingen staan: Bij iedere bankmutatie wordt in de eerste regel de gegevens uit de bankmutatie getoond. Daaronder wordt de boeking getoond zoals die zal worden uitgevoerd als de voorgestelde koppeling wordt uitgevoerd.
	Bepaal voor iedere regel wat u met de voorgestelde koppeling wilt doen.

	Als u de koppeling niet wilt laten verwerken, klik dan op het prullenbak-icoon vooraan de regel. De automatische koppeling zal bij het definitief verwerken niet worden uitgevoerd en de bankmutatie zal worden toegevoegd aan het overzicht van de handmatig te boeken mutaties.
	Als u de koppeling wel wilt laten verwerken, hoeft u niets te doen.

Klik op definitief verwerken.

Nadat de koppelingen zijn verwerkt (of verwijderd), zal het systeem direct controleren of er nieuwe automatisch gekoppelde posten zijn.

Herhaal bovenstaande totdat het systeem geen automatische koppelingen meer voorstelt.

Automatisch koppelen over VvE’s heen

Het is ook mogelijk om het automatisch koppelen van de bank voor alle VvE’s tegelijk te doen.

Hiervoor moet bij inrichten vereniging-onderhoud beheerder eerst de parameter automatisch koppelen over vve’s aangevinkt worden.

Hierdoor wordt bij boeken bank een nieuwe knop toegevoegd: automatisch gekoppeld alle rekeningen.

Bij boeken bank worden standaard eerst de automatische koppelingen gemaakt voor de VvE waarvan de administratie is geopend.

Als op de knop automatisch gekoppeld alle rekeningen wordt geklikt, gaat VvEtotaal ook alle koppelingen maken voor alle andere rekeningen van alle andere VvE’s.

Hoe lang dit koppelen duurt is afhankelijk van het aantal rekeningen en het aantal nog niet geboekte bankboekingen.

Bij beheerders met veel VvE’s kan dit dus behoorlijk lang duren. Breek dit proces nooit af!

Als VvEtotaal klaar is met koppelen, worden alle gekoppelde mutaties per VvE en per rekening op het scherm getoond.

Verwerken gaat op dezelfde manier als hierboven beschreven voor één rekening.

Let op: bij gebruik van deze functie is het boekjaar dat actief is bepalend wat er automatisch wordt gekoppeld.

Het systeem koppelt alleen de bankboekingen voor het actieve boekjaar.

In de periode waarin u bezig bent met jaarafsluitingen, kan het dus nodig zijn om eerst met kies boekjaar het volgende boekjaar te selecteren voordat u automatisch gekoppeld alle rekeningen activeert.

Bankmutaties handmatig verwerken

U kunt de mutaties die niet automatisch gekoppeld zijn pas verwerken nadat u de automatisch gekoppelde mutaties heeft verwerkt.

Actie

Om bankmutaties handmatig te verwerken:

	Ga in VvEtotaal naar beheerder-boeken bank:
	Zorg ervoor dat het juiste boekjaar is geselecteerd en klik op boeken bank. VvEtotaal toont de rekening met de handmatig te boeken mutaties. Als er automatisch gekoppelde bankboekingen zijn, dient u deze eerst te verwerken voordat u handmatig kunt boeken.
	Klik op de knop nog te boeken. Er wordt een nieuw scherm geopend waarin alle nog te boeken bankmutaties staan:

Klik bij de bankmutatie die u wilt verwerken op het vergrootglas.

Een nieuw scherm wordt geopend waarin u de mutatie kunt verwerken.

In dit scherm moet u eerst bepalen wat voor boekingssoort het betreft. Gebruik hiervoor de keuzelijst.

Als u al een mutatie heeft verwerkt, is het boekingssoort van de vorige mutatie al ingevuld.

Als u een andere boekingssoort wilt kiezen, klik dan op de keuzelijst en kies reset selectie.

Daarna kunt u de gewenst boekingssoort selecteren.

De verwerking van een bankmutatie is afhankelijk van de gekozen boekingssoort.

Hieronder wordt de verwerking per boekingssoort beschreven.

Boeken debiteur

Voor het koppelen van een of meer openstaande posten debiteuren, voor het boeken van vooruit ontvangen bedragen van debiteuren of voor een stornering van incasso voor een debiteur.

Bij het verwerken van de bankboeking maakt het een verschil of het rekeningnummer uit de bankboeking bekend is bij een eigenaar of niet:

	Als het bankrekeningnummer uit de bankmutatie is ingevoerd bij een debiteur, krijgt u de openstaande posten van de betreffende debiteur te zien:
	Als het bankrekeningnummer niet herkend wordt, krijgt u de volledige openstaande postenlijst te zien en moet u hier de juiste debiteur opzoeken. Aan het einde van deze paragraaf wordt beschreven hoe u een rekeningnummer kunt toevoegen aan de gegevens van een debiteur.

Er zijn voor het boeken van een betaling door of aan een debiteur verschillende scenario's mogelijk:

Als u de bankmutatie wilt koppelen aan één openstaande post, dan:

Vinkt u de betreffende openstaande posten aan en klikt u op opslaan. Als het bedrag van de geselecteerde post(en) niet gelijk is aan het bedrag van de bankmutatie, wordt er een aangepaste openstaande post gemaakt voor het verschil.

NB: VvEtotaal maakt een automatische correctie als u een bankmutatie koppelt aan één openstaande post en daarbij een fout maakt met debet en credit:

Als u een ontvangst via de bank heeft gekoppeld aan een tegoed van de eigenaar, zal de koppeling gewoon verwerkt worden als een ontvangst: het tegoed van de eigenaar wordt verhoogd in de openstaande postenlijst en debiteurenkaart.
Als u een betaling via de bank heeft gekoppeld aan een schuld van de eigenaar, zal de koppeling gewoon verwerkt worden als een betaling: de schuld van de eigenaar wordt verhoogd in de openstaande postenlijst en debiteurenkaart.

Als u de bankmutatie wilt koppelen aan meer openstaande posten en het totaal van de openstaande posten is gelijk aan de bankmutatie, dan:

Vinkt u de betreffende openstaande posten aan en klikt u op opslaan. Pas als het totaal van de geselecteerde post(en) gelijk is aan het bedrag van de bankmutatie, worden de boekingen verwerkt.

NB: VvEtotaal maakt een automatische correctie als u een bankmutatie koppelt aan één openstaande post en daarbij een fout maakt met debet en credit:

Als u een ontvangst via de bank heeft gekoppeld aan een tegoed van de eigenaar, zal de koppeling gewoon verwerkt worden als een ontvangst: het tegoed van de eigenaar wordt verhoogd in de openstaande postenlijst en debiteurenkaart.
Als u een betaling via de bank heeft gekoppeld aan een schuld van de eigenaar, zal de koppeling gewoon verwerkt worden als een betaling: de schuld van de eigenaar wordt verhoogd in de openstaande postenlijst en debiteurenkaart.

Als u de bankmutatie wilt koppelen aan meer openstaande posten en het totaal van de openstaande posten is niet gelijk aan de bankmutatie, dan:

Vinkt u de betreffende openstaande posten aan.
Selecteert u in de regel met de vrije omschrijving de debiteur (alleen als het rekeningnummer niet wordt herkent, anders is de debiteur al gevuld).

Voert u in de regel met de vrije omschrijving een omschrijving en het resterende bedrag in. Het in te voeren bedrag is afhankelijk van het verschil tussen het bedrag van de bankmutatie en het totaal van de geselecteerde openstaande posten. De regel is:

Als de VvE een bedrag heeft ontvangen van een eigenaar, zet u het bedrag in het veld ontvangen.
Als de VvE een bedrag heeft betaald aan een eigenaar, zet u het bedrag in het veld betaald.

Of een bedrag ontvangen of betaald is, ziet u bovenaan in de omschrijving van de bankboeking.

Klikt u op opslaan. Pas als het totaal van de geselecteerde post(en) gelijk is aan het bedrag van de bankmutatie, worden de boekingen verwerkt.

Als u de bankmutatie niet wilt koppelen aan één of meer bestaande openstaande posten, maar voor een eigenaar een nieuwe openstaande post wilt maken voor het bedrag van de bankmutatie (bijvoorbeeld omdat de eigenaar vooruit betaald heeft):

Selecteert u in de regel met de vrije omschrijving de debiteur (alleen als het rekeningnummer niet wordt herkent, anders is de debiteur al gevuld).
Voert u in de regel met de vrije omschrijving een omschrijving in. Het bedrag hoeft u niet in te voeren, dat wordt automatisch overgenomen uit de bankmutatie.
Klikt u op opslaan. Als het bedrag van de nieuwe openstaande post gelijk is aan het bedrag van de bankmutatie, wordt de boeking verwerkt.
Met de knop sluiten sluit u het scherm, maar blijven de ingevoerde koppelingen bewaard.

Als u de bankmutatie niet wilt koppelen aan één of meer bestaande openstaande posten, maar voor meerdere eigenaren een nieuwe openstaande post wilt maken voor het bedrag van de bankmutatie (bijvoorbeeld omdat een notaris in 1 betaling bedragen betaalt voor de verkoper en de koper):

Vinkt u de twee regels met vrije omschrijving aan.
Selecteert u in de regels met de vrije omschrijvingen de betreffende debiteuren.
Voert u in de regels met de vrije omschrijving een omschrijvingen in.
Voert u in de bedrag-velden het betreffende bedrag in. Het totaal van de bedragen moet gelijk zijn aan het bedrag van de bankmutatie. Als het totaal niet gelijk is aan de bankmutatie, kunt u na het opslaan een derde eigenaar selecteren met een vrije omschrijving.
Klikt u op opslaan.
Met de knop sluiten sluit u het scherm, maar blijven de ingevoerde koppelingen bewaard.

Let op bij openstaande posten die in een incassobatch zijn aangeboden aan de bank.

In principe koppelt u deze openstaande posten niet op individuele basis, maar collectief aan de boeking van de incassobatch.

Als een eigenaar die geïncasseerd wordt zelf ook een betaling doet, koppel deze betaling dan niet aan de geïncasseerde openstaande post. Gebruik voor deze betaling het derde scenario: een nieuwe post met een vrije omschrijving.

Alleen in het geval dat een bank de incassobatch niet (volledig) heeft verwerkt, kunt u de geïncasseerde posten op individuele basis koppelen aan de boeking van de incassobatch.

Om te voorkomen dat u per ongeluk handmatig een bankboeking koppelt aan een openstaande post die in een incassobestand zit, wordt in de dropdown met openstaande posten aangegeven of de betreffende post in een incassobatch is opgenomen.

Boeken incassobatch

Hiermee koppelt u de afrekening van een incassobestand aan een incassobatch in VvEtotaal.

Als het afgerekende incassobestand in VvEtotaal is gemaakt, zal deze koppeling in principe automatisch gebeuren (zie hierboven).

U gebruikt de optie handmatig koppelen:

	Als u de automatische koppeling heeft verwijderd uit de lijst met voorgestelde koppelingen;
	Als de automatische match niet gemaakt kon worden omdat het afgerekende incassobestand niet met VvEtotaal gemaakt is en een ander referentienummer (paymentID) heeft.

Als u het afgerekende incassobestand wel met VvEtotaal heeft gemaakt, maar niet alle openstaande posten die bij het incassobestand horen zijn nog intact, dan kunt u de boekingssoort boeken incassobatch niet gebruiken. In dat geval moet u de bankboeking verwerken door de individuele openstaande posten te koppelen met boekingssoort boeken debiteur.

Om een incassobatch te koppelen:

	Kies de boekingssoort boeken incassobatch. Selecteer in de keuzelijst kies het incassobestand uit VvEtotaal. Kies het bestand op basis van de paymentID. In de keuzelijst kan een paymentID meerdere keren voorkomen omdat voor iedere unieke openstaande post in het incassobestand de paymentID wordt getoond. Het maakt niet uit welke regel u hier selecteert: alle openstaande posten met het betreffende paymentID worden geselecteerd.
	Klik op koppelen. U ziet een overzicht van alle openstaande posten die bij het gekozen bestand horen:
	Klik op opslaan om de bankmutatie te verwerken. Als u de gemaakte koppeling niet wilt verwerken (bijvoorbeeld omdat u het verkeerde bestand heeft gekozen of omdat het totaal van de openstaande posten niet gelijk is aan het op de bank ontvangen bedrag), kies dan in het veld boekingssoort voor reset selectie en begin opnieuw met koppelen. Met de knop sluiten sluit u het scherm, maar blijven de ingevoerde koppelingen bewaard.

Boeken crediteur

Voor het koppelen van een of meer openstaande posten crediteuren of voor het boeken van vooruit betaalde bedragen van crediteuren.

Bij het verwerken van de bankboeking maakt het een verschil of het rekeningnummer uit de bankboeking bekend is bij een leverancier of niet:

	Als het bankrekeningnummer uit de bankmutatie is ingevoerd bij een crediteur, krijgt u de openstaande posten van de betreffende crediteur te zien:
	Als het bankrekeningnummer niet herkend wordt, krijgt u de volledige openstaande postenlijst te zien en moet u hier de juiste crediteur opzoeken. Aan het einde van deze paragraaf wordt beschreven hoe u een rekeningnummer kunt toevoegen aan de gegevens van een crediteur.

Er zijn voor het boeken van een betaling door of aan een crediteur verschillende scenario's mogelijk:

Als u de bankmutatie wilt koppelen aan één of meer openstaande posten en het totaal van de openstaande posten is gelijk aan de bankmutatie, dan:

Vinkt u de betreffende openstaande posten aan en klikt u op opslaan. Pas als het totaal van de geselecteerde post(en) gelijk is aan het bedrag van de bankmutatie, worden de boekingen verwerkt.

NB: VvEtotaal maakt een automatische correctie als u een bankmutatie koppelt aan één openstaande post en daarbij een fout maakt met debet en credit:

Als u een ontvangst via de bank heeft gekoppeld aan een te betalen factuur van de crediteur, zal de koppeling gewoon verwerkt worden als een ontvangst: het aan de crediteur te betalen bedrag wordt verhoogd in de openstaande postenlijst en crediteurenkaart.
Als u een betaling via de bank heeft gekoppeld aan een creditnota van de crediteur, zal de koppeling gewoon verwerkt worden als een betaling: het van de crediteur te ontvangen bedrag wordt verhoogd in de openstaande postenlijst en crediteurenkaart.

Als u de bankmutatie wilt koppelen aan één of meer openstaande posten en het totaal van de openstaande posten is niet gelijk aan de bankmutatie, dan:

Vinkt u de betreffende openstaande posten aan.
Selecteert u in de regel met de vrije omschrijving de crediteur (alleen als het rekeningnummer niet wordt herkent, anders is de crediteur al gevuld).
Voert u in de regel met de vrije omschrijving een omschrijving en het bedrag in. et in te voeren bedrag is afhankelijk van het verschil tussen het bedrag van de bankmutatie en het totaal van de geselecteerde openstaande posten. De regel is:

Als de VvE een bedrag heeft betaald aan de leverancier, zet u het bedrag in het veld betalen.
Als de VvE een bedrag heeft ontvangen van de leverancier, zet u het bedrag in het veld ontvangen.

Klikt u op opslaan. Pas als het totaal van de geselecteerde post(en) gelijk is aan het bedrag van de bankmutatie, worden de boekingen verwerkt.

Als u de bankmutatie niet wilt koppelen aan één of meer openstaande posten, maar een nieuwe openstaande post wilt maken voor het bedrag van de bankmutatie:

Selecteert u in de regel met de vrije omschrijving de crediteur (alleen als het rekeningnummer niet wordt herkent, anders is de crediteur al gevuld);
Voert u in de regel met de vrije omschrijving een omschrijving in. Het bedrag hoeft u niet in te voeren, dat wordt automatisch overgenomen uit de bankmutatie.
Klikt u op opslaan. Als het bedrag van de nieuwe openstaande post gelijk is aan het bedrag van de bankmutatie, wordt de boeking verwerkt.
Met de knop sluiten sluit u het scherm, maar blijven de ingevoerde koppelingen bewaard.

Let op bij openstaande posten die in een zakelijke betaalbatch zijn aangeboden aan de bank:

In principe koppelt u deze openstaande posten niet op individuele basis, maar collectief aan de boeking van de zakelijke betaalbatch.

Alleen als de betaalbatch niet gemaakt is in VvEtotaal, kunt u de betaalde posten op individuele basis koppelen aan de boeking van de zakelijke betaalbatch.

Om te voorkomen dat u per ongeluk handmatig een bankboeking koppelt aan een openstaande post die in een zakelijke betaalbatch zit, wordt in de dropdown met openstaande posten aangegeven of de betreffende post in een batch is opgenomen.

Boeken betaalbatch

Hiermee koppelt u de afrekening van een zakelijke betaalbatch aan een betaalbestand in VvEtotaal.

Als het afgerekende betaalbestand in VvEtotaal is gemaakt, zal deze koppeling in principe automatisch gebeuren (zie hierboven).

U gebruikt de optie handmatig koppelen:

	Als u de automatische koppeling heeft verwijderd uit de lijst met voorgestelde koppelingen.
	Als de automatische match niet gemaakt kon worden omdat het afgerekende incassobestand niet met VvEtotaal gemaakt is en een ander referentienummer (paymentID) heeft.

Als u het afgerekende betaalbestand wel met VvEtotaal heeft gemaakt, maar niet alle openstaande posten die bij het betaalbestand horen zijn nog intact, dan kunt u de boekingssoort boeken betaalbatch niet gebruiken. In dat geval moet u de bankboeking verwerken door de individuele openstaande posten te koppelen met boekingssoort boeken crediteur.

Om een betaalbatch te koppelen:

	Kies de boekingssoort boeken betaalbatch. Selecteer in de keuzelijst kies het betaalbestand uit VvEtotaal. Kies het bestand op basis van de paymentID. In de keuzelijst kan een paymentID meerdere keren voorkomen omdat voor iedere unieke openstaande post in het betaalbestand de paymentID wordt getoond. Het maakt niet uit welke regel u hier selecteert: alle openstaande posten met het betreffende paymentID worden geselecteerd.
	Klik op koppelen. U ziet een overzicht van alle openstaande posten die bij het gekozen bestand horen.
	Klik op opslaan om de bankmutatie te verwerken. Als u de gemaakte koppeling niet wilt verwerken (bijvoorbeeld omdat u het verkeerde bestand heeft gekozen of omdat het totaal van de openstaande posten niet gelijk is aan het op de bank betaalde bedrag), kies dan in het veld boekingssoort voor reset selectie en begin opnieuw met koppelen. Met de knop sluiten sluit u het scherm, maar blijven de ingevoerde koppelingen bewaard.

Boeken overige

Deze boekingssoort gebruikt u om een bankmutatie direct op een grootboek te boeken.

Dit gebruikt u bijvoorbeeld bij het boeken van bankmutaties waar geen factuur (en dus geen openstaande post) tegenover staat, zoals rente, bankkosten of een overschrijving van of naar een andere bankrekening van de VvE.

Ook kunt u ervoor kiezen om bedragen die automatisch afgeschreven worden vanwege een doorlopende overeenkomst (elektra, water) direct op het grootboek te boeken. Voor dit soort boekingen boekt u dus geen inkoopfacturen in, wat ook betekent dat er op het grootboek geen link is tussen de financiële boeking en de pdf van de inkoopfactuur.

In het geval er sprake is van de mogelijkheid tot aftrek BTW voor ondernemers (zie BTW aftrek voor ondernemers), kunnen hiervoor bij boeken overige additionele velden gevuld worden, waardoor het overzicht voor BTW aftrek volledig is.

U kunt een bankmutatie over meerdere grootboekrekeningen verdelen, waarbij het totaal van alle grootboekmutaties gelijk moet zijn aan het bedrag dat via de bank is ontvangen of betaald.

Als u kiest voor boekingssoort boeken overige wordt in het scherm 1 boekingsregel getoond, waarin de omschrijving uit de bankmutatie al is ingevuld.

Om de boeking te verwerken:

	Voer desgewenst in de boekingsregel een omschrijving van de boeking in. Dit is de omschrijving zoals die op de grootboekrekening wordt getoond. Als u wilt kunt u de vooringevulde omschrijving verwijderen.
	Voer het ontvangen of betaalde bedrag in voor dit grootboeknummer en selecteer het grootboeknummer waar dit bedrag op geboekt moet worden. Nadat u het bedrag heeft gekozen, wordt de boekingsregel opgeslagen. Op het scherm wordt ook de bijbehorende tegenboeking op het grootboek bank getoond. Hiermee kunt u bepalen welk bedrag er geboekt wordt en of u nog een extra regel moet toevoegen. Als u dezelfde omschrijving in alle boekingsregels invoert, zal er één tegenboeking op het grootboek Bank geboekt worden. Als u meerdere boekingsregels invoert met verschillende omschrijvingen, zal er per omschrijving een tegenboeking op het grootboek Bank geboekt worden.
	Pas als het totaal van alle boekingsregels gelijk is aan het bedrag van de bankmutatie, kunt u de boekingen verwerken door te klikken of opslaan. Als u de koppelingen wilt verwijderen en opnieuw wilt beginnen, dan kunt u op de knop mutaties verwijderen klikken. Met de knop sluiten sluit u het scherm, maar blijven de ingevoerde koppelingen bewaard.

Let op: bij boeken overige heeft het vink-veldje voor de regel een andere functie dan bij het boeken van debiteuren- of crediteurenbetalingen.

Bij boeken overige worden aangevinkte regels geselecteerd voor verwijdering: als u op opslaan klikt, worden de geselecteerde boekingsregels verwijderd en het op de bank te boeken bedrag aangepast.

BTW aftrek voor ondernemers

Als voor een VvE de BTW aftrek voor ondernemers is geactiveerd, dan worden er in het scherm boeken overige drie extra velden getoond:

	crediteur Kies hier de crediteur aan wie het bedrag is betaald. Als u dit veld leeg laat, wordt deze boeking niet meegenomen in de BTW aftrek.
	verdeelsleutel Kies hier de verdeelsleutel waarmee bepaald wordt wat het aandeel per eigenaar is. Als u dit veld leeg laat, wordt deze boeking niet meegenomen in de BTW aftrek.
	BTW Geef hier aan of er voor dit bedrag sprake is van Hoog, Laag of Geen BTW. Als het bedrag bestaat uit meerdere componenten met verschillende BTW tarieven, dan moet de bankboeking in meerdere regels geboekt worden, zoals hierboven beschreven. Als u dit veld leeg laat, wordt deze boeking niet meegenomen in de BTW aftrek.

Rekening toevoegen aan een debiteur of crediteur

Als u kiest voor nog te boeken, krijgt u een overzicht van alle bankmutaties die nog geboekt moeten worden.

Deze lijst bevat het veld tenaamstelling: als het rekeningnummer van de bankmutatie is ingevoerd bij een debiteur of crediteur, dan wordt in dit veld de naam van de betreffende debiteur of crediteur gezet. Bij het koppelen van een bankmutatie met dit rekeningnummer, worden de openstaande posten van de debiteur/crediteur getoond.

Als het rekeningnummer van de bankmutatie niet voorkomt in VvEtotaal, dan wordt het veld tenaamstelling leeg gelaten en wordt er in het veld rekening een icoon getoond waarmee u de rekening kunt toewijzen aan een debiteur of crediteur. Het rekeningnummer wordt bij de debiteur/crediteur opgeslagen, zodat het bij een volgende bankmutatie wel wordt herkend.

Actie

Om een rekeningnummer op te slaan bij een debiteur of crediteur:

	Ga naar nog te boeken en klik in de betreffende regel op het wijzig-icoon:
	Kies de debiteur of crediteur waarvoor u het betreffende rekeningnummer wilt opslaan. Het systeem voegt de rekening direct toe.

VvEtotaal