Correctie van foute boekingen

Als u bij het koppelen van een individuele debiteuren- of crediteurenbetaling een fout heeft gemaakt, kunt u een tegenboeking maken.

Deze functie gebruikt u bijvoorbeeld als u een betaling door de ene eigenaar per ongeluk heeft gekoppeld aan een andere eigenaar, waardoor de debiteurenkaarten en openstaande posten van beide eigenaren onjuist zijn.

Let op: u kunt een tegenboeking niet gebruiken om een fout met een incasso- of betaalbatch te corrigeren.

Als u een tegenboeking maakt, zal het systeem twee extra regels toevoegen in het digitale afschrift.

Deze regels krijgen dezelfde omschrijving als de regel waarvoor de tegenboeking wordt gemaakt, maar worden vooraf gegaan door een code:

	TB (tegenboeking) Deze boeking is tegengesteld aan de oorspronkelijke mutatie (dus als de verwerkte mutatie een ontvangst was, zal de tegenboeking een betaling zijn voor hetzelfde bedrag). Het doel van de tegenboeking is om de foutieve boeking ongedaan te maken en moet dus precies zo geboekt worden als de foute boeking.
	NW (nieuwe boeking) Deze boeking is gelijk aan de oorspronkelijke mutatie (dus als de verwerkte mutatie een ontvangst was, zal deze regel ook een ontvangst zijn voor hetzelfde bedrag). Deze nieuwe boeking is een soort herkansing en kan gebruikt worden om de bankboeking goed te boeken.

LET OP: als u een tegenboeking heeft gecreëerd, kunt u dit niet ongedaan maken. U moet de TB en de NW boeken.

Actie

Om een tegenboeking te maken:

	Ga naar beheerder-boeken bank:
	Open het afschrift waarop de foutief geboekte bankbetaling staat. Klik bij de betreffende bankboeking op de icoon voor tegenboeking:
	Het systeem vraagt of u zeker weet dat u een tegenboeking wilt maken. Als u hier bevestigend op antwoordt, voegt het systeem 2 boekingen toe aan het digitale afschrift. Vervolgens wordt de lijst met nog te boeken bankmutaties geopend.
	Ga in de lijst naar de tegenboeking (herkenbaar aan TB in de omschrijving) en boek deze vergelijkbaar met de foute (tegen te boeken) mutatie. Dus als de fout is dat u een betaling van eigenaar A foutief had gekoppeld aan eigenaar B, boek dan de TB ook aan eigenaar B. Hierdoor vallen beide boekingen tegen elkaar weg op de debiteurenkaart van B.
	Ga in de lijst naar de nieuwe boeking (de herkansing, herkenbaar aan NW in de omschrijving) en boek deze op de juiste manier. Dus in bovengenoemd voorbeeld, boekt u deze NW aan eigenaar A.