Handmatig bankafschriften invoeren
Er zijn banken die geen digitale mutatiebestanden aanbieden en dan met name voor de spaarrekeningen.
Voor deze rekeningen kunnen de mutaties op basis van het papieren rekeningafschrift ingevoerd worden in VvEtotaal.
De beperking hierbij is dat er alleen direct op grootboekrekeningen geboekt kan worden. Er kunnen geen bankboekingen gekoppeld worden aan openstaande posten debiteuren of crediteuren.
Ook voor de ING Bank geldt dat mutaties op de spaarrekening handmatig ingevoerd moeten worden, ondanks dat de ING een CAMT053 bestand aanbiedt voor spaarrekeningen.
De ING gebruikt namelijk in de CAMT053 voor de rekening courant en de spaarrekening hetzelfde rekeningnummer en gebruikt nergens een code die aangeeft dat het een boeking op de spaarrekening betreft. Als je dus een CAMT053 inleest voor de ING spaarrekening, worden deze mutaties in VvEtotaal ingelezen en geboekt op de rekening courant.
Actie
Om een rekeningafschrift handmatig toe te voegen en te verwerken:
|
|
Ga in VvEtotaal naar beheerder-boeken bank:
 |
|
|
Klik op de knop handmatig bankboek en kies voor nieuw bankboek.
Vul de volgende velden in:
|
|
|
rekening
Selecteer hier de rekening waarvoor het afschrift wordt ingevoerd.
Kies hier geen rekening waarvoor u de bankmutaties via een bestand inleest. Het is belangrijk dat u voor iedere rekening één verwerkingsmethode gebruikt: via inlezen bestand of via handmatig boeken.
|
|
|
boekingsdatum
Kies als boekingsdatum in principe de datum van het afschrift. De ingevoerde boekingsdatum bepaalt in welk boekjaar de mutaties worden geboekt.
Alle mutaties krijgen in het grootboek de boekdatum van het afschrift.
Soms komt het voor dat een bank op het een papieren rekeningafschrift mutaties heeft staan uit het lopende boekjaar en het nieuwe boekjaar, bijvoorbeeld op het eerste afschrift in januari.
In dat geval moet het betreffende afschrift twee maal worden ingevoerd:
|
|
|
Een keer als afschrift 1A, waarbij de datum van het afschrift in het lopende boekjaar wordt gezet en alleen de mutaties worden ingevoerd met een boekdatum in het lopende boekjaar.
|
|
|
Een keer als afschrift 1B, waarbij de datum van het afschrift de werkelijke afschriftdatum kan zijn en alleen de mutaties worden ingevoerd met een boekdatum in het komende boekjaar.
|
|
|
omschrijving
Voer hier de omschrijving van het afschrift in, bijvoorbeeld Afschrift zakelijke spaarrekening nr. 1.
|
|
|
mutatieregel(s)
Voer voor iedere boeking die op het papieren afschrift staat een mutatieregel in.
Gebruik hierbij de volgende velden:
|
|
|
grootboeknummer
Selecteer hier de grootboekrekening waar het bedrag op moet worden weggeschreven.
De tegenrekening voor deze boeking is automatisch het grootboekrekening dat eerder is gekozen als rekening waarvoor het afschrift is.
|
|
|
omschrijving
Neem de omschrijving van de bankboeking over van het rekeningafschrift of voer een eigen omschrijving in.
Tip: voor bij iedere bankboeking aan het begin van de omschrijving de datum in waarop de boeking bij de bank op het afschrift staat.
|
|
|
bedrag afgeschreven
Als er op het afschrift een afschrijving heeft plaatsgevonden, voer dan het bedrag in dit veld in.
|
|
|
bedrag bijgeschreven
Als er op het afschrift een bijschrijving heeft plaatsgevonden, voer dan het bedrag in dit veld in.
|
|
|
Klik op de knop opslaan om uw invoer vast te leggen.
Onderaan de mutatieregels wordt informatie getoond waarmee u uw invoer kunt controleren met het afschrift: het totaal aan debet boekingen, het totaal aan credit boekingen en een totaal generaal.
|
|
|
Klik op de knop naar handmatig boeken.
Voor het ingevoerde bankafschrift wordt het vorige saldo, totaal van debet-mutaties, het totaal van credit-mutaties en het nieuwe saldo getoond.
Gebruik de icoon verwerken (
 )om het afschrift door te boeken in de financiële administratie. |