Eigen controle beheerder
Voordat het boekjaar kan worden afgesloten, moeten alle boekingen verwerkt zijn in VvEtotaal.
Controleer daarom of alle benodigde boekingen voor het af te sluiten jaar in VvEtotaal zijn ingevoerd:
|
|
Zorg ervoor dat alle prolongaties zijn gedraaid.
|
|
|
Zorg ervoor dat alle andere bedragen die aan de eigenaren in rekening moeten worden gebracht, zijn ingevoerd middels een handmatige factuur of een creditnota.
|
|
|
Zorg ervoor dat alle inkoopfacturen zijn geboekt.
|
|
|
Controleer of de sub-administratie crediteuren en debiteuren aansluit bij de desbetreffende balans posities.
|
|
|
Zorg ervoor dat alle bankboekingen zijn verwerkt.
Vergeet niet om voor de rekeningen waarvoor u geen CAMT053 kunt inlezen, de afschriften handmatig te boeken.
Controleer de saldi in VvEtotaal met het eindsaldo op de bank.
|
|
|
Zorg ervoor dat alle eventuele kasmutaties zijn verwerkt.
|
|
|
Zorg ervoor dat eventuele leningen zijn geboekt (rente en aflossing).
|
|
|
Controleer of er nog bedragen open staan op grootboekrekening Kruisposten.
|
|
|
Controleer of alle dotaties naar de reserverekeningen zijn doorgevoerd.
|
|
|
Controleer of er nog bedragen uit de reserve moeten worden gehaald ivm uitgevoerd planmatig onderhoud.
|
|
|
Controleer of er batches zijn die geboekt hadden moeten worden in het af te sluiten boekjaar maar een datum hebben van het nieuwe boekjaar.
|
Voor veel van de controles gebruikt u de functies zoals beschreven in Financiële opvragingen.
U kunt ook gebruik maken van de eindejaarsdocumenten die worden klaar gezet:
|
|
Ga in VvEtotaal naar beheerder-einde boekjaar:
 |
|
|
Klik op de tab XLS & PDF.
U ziet een lijst met documenten die u voor uw controles kunt gebruiken.
Deze lijst is altijd actueel en gebaseerd op de bedragen die zijn geboekt en de gegevens die in einde boekjaar zijn ingevuld.
 |
|
|
Met de optie verstuur naar beheerder worden deze documenten via de mail naar de beheerder gestuurd.
|